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通俗的说净值就是价格,单位净值就是如果你现在购买的话,每份的价格是多少,累积净值就是如果这支基金成立的时候你就买入,如果不算分红,每份升到了多少钱。持有份额是一般的投资是每次最低买入1000元,除去申购费,除以单位净值你可以买到多少份,这个多少份就是你持有的份额。市值就是你当时买了1000元的,现在升到1500,这就是市值。本金就是当时你投的1000元。
大成精选增值是分红了吗?
年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
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2011年 2011-01-19 2011-01-19 每份派现金0.0170元 2011-01-20
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2006年 2006-05-22 2006-05-22 每份派现金0.2300元 2006-05-23
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2010年 2010-01-20 2010-01-20 每份派现金0.0850元 2010-01-21
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还可以在多来米基金网我的基金里设置多来米基金网你所买的基金的收益。
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2006年 2006-03-27 2006-03-27 每份派现金0.0300元 2006-03-28
可以打开阿!
2007年 2007-03-12 2007-03-12 每份派现金0.1600元 2007-03-13
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